Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2008 r.
Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2008 roku.
Zgodnie z art 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 2006 roku samorządy terytorialne są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz informowania za każdy kwartał o realizacji budżetu w danym roku budżetowym.
Budżet Gminy na 2008 rok wg stanu na dzień 31 marca po stronie dochodów plan stanowi kwotę 18 470 265 zł, plan wydatków kwotę 18 572 596 zł
Deficyt budżetowy w wysokości 102 331 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:
Przychody
Wolne środki uzyskane za 2007 rok kwota 1 151 431 zł /włączona do budżetu/.
Rozchody
Spłacimy kapitały rat kredytów oraz pożyczek w wysokości 1 049 100 zł.
Dług na 31 grudnia 2008 roku wyniesie – 1 381 002 zł.
Z wyniku finansowego za 2007 rok uzyskano wolne środki w wysokości
2 430 102 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 90 119 zł W okresie pierwszego kwartału zrealizowano dochody w wysokości 5 765 635 zł. wskaźnik realizacji wyniósł 31,22% planu rocznego.
Realizacja planu dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ukształtowała się następująco:
Lp. Symbol i nazwa działu
według obowiązującej
klasyfikacji budżetowej
Plan
Wykonanie
%
1
010-Rolnictwo i łowiectwo
1 300
8 507,51
654,42
2 020-Leśnictwo 3 950
3 600-Transport i łączność 12 000 17 435,32 145,29
4 700-Gospodarka mieszkaniowa 60 200 22 863,63 37,97
5 710-Działalność usługowa 4 000 0 0
6 750-Administracja publiczna 101 600 27 704,80 27,27
7 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 442
362,00
25,10
8 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
5 197 590
1 484 932,97
28,57
9 758-Różne rozliczenia 9 397 943 3 286 394,61 34,97
10 801-Oświata i wychowanie 72 400 39 517,34 54,58
11 852-Pomoc społeczna 3 615 500 868 688 ,00 24,03
12 854-Edukacyjna Opieka wychowawcza 0
0 0
13 900-Gospodarka komunalna i ochrona
8 642,59
14 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 340 586,98 25,08
R A Z E M
18 470 265 5 765 635,75
31,22
Realizację wydatków w I kwartale 2008 roku obrazuje poniższa tabela:
Lp. Symbol i nazwa wg obowiązującej
klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 192 400 16 397,67 8,52
600 Transport i łączność
1 369 052
265 770,41
19,41
700 Gospodarka mieszkaniowa 90 200 23 330,15 25,86
710 Działalność usługowa 19 000 8 283,34 43,60
750 Administracja publiczna 1 864 718 497 725,01 26,69
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 442
235,28
16,32
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 184 330 74 377,39 40,33
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
85 513
17 526,39
20,98
757 Obsługa długu publicznego 78 000 24 701,94 31,67
758 Różne rozliczenia 195 443
801 Oświata i wychowanie 8 764 215 2 491 991,45 28,43
851 Ochrona zdrowia 85 000 20 174,88 23,74
852 Pomoc społeczna 4 011 193 890 993,45 22,21
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151 375 30 812,10 20,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 210 111 921,85 11,18
921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 473 505 121 384,20 25,63
926 Kultura fizyczna i sport 9 000
R A Z E M 18 572 596 4 595 625,51 24,74
W analizowanym okresie plan wydatków został wykonany w wysokości 4 595 625,51 zł wskaźnik realizacji wyniósł 24,74% planu rocznego. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 2 876 643 zł, zrealizowano 529 757,77 zł wskaźnik realizacji wyniósł 18,42% planu rocznego. Wydatki bieżące plan określono na kwotę 15 693 953 zł, zrealizowano za trzy kwartały 4 065 887,74zł, wskaźnik realizacji wyniósł 25,91% .
Z analizy przedmiotowego sprawozdania wynika, że zarówno dochody jak i wydatki budżetowe oraz ich struktura w analizowanym okresie były prawidłowe (nie odnotowano większych odchyleń od planu). Wydatki inwestycyjne, niski wskaźnik realizacji planu należy tłumaczyć okresem zimy w związku z tym nie ma odpowiednich warunków do prowadzenia inwestycji.
Łomża dnia12 marca 2008 roku
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2008 roku.
Zgodnie z art 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 2006 roku samorządy terytorialne są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz informowania za każdy kwartał o realizacji budżetu w danym roku budżetowym.
Budżet Gminy na 2008 rok wg stanu na dzień 31 marca po stronie dochodów plan stanowi kwotę 18 470 265 zł, plan wydatków kwotę 18 572 596 zł
Deficyt budżetowy w wysokości 102 331 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:
Przychody
Wolne środki uzyskane za 2007 rok kwota 1 151 431 zł /włączona do budżetu/.
Rozchody
Spłacimy kapitały rat kredytów oraz pożyczek w wysokości 1 049 100 zł.
Dług na 31 grudnia 2008 roku wyniesie – 1 381 002 zł.
Z wyniku finansowego za 2007 rok uzyskano wolne środki w wysokości
2 430 102 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 90 119 zł W okresie pierwszego kwartału zrealizowano dochody w wysokości 5 765 635 zł. wskaźnik realizacji wyniósł 31,22% planu rocznego.
Realizacja planu dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ukształtowała się następująco:
Lp. Symbol i nazwa działu
według obowiązującej
klasyfikacji budżetowej
Plan
Wykonanie
%
1
010-Rolnictwo i łowiectwo
1 300
8 507,51
654,42
2 020-Leśnictwo 3 950
3 600-Transport i łączność 12 000 17 435,32 145,29
4 700-Gospodarka mieszkaniowa 60 200 22 863,63 37,97
5 710-Działalność usługowa 4 000 0 0
6 750-Administracja publiczna 101 600 27 704,80 27,27
7 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 442
362,00
25,10
8 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
5 197 590
1 484 932,97
28,57
9 758-Różne rozliczenia 9 397 943 3 286 394,61 34,97
10 801-Oświata i wychowanie 72 400 39 517,34 54,58
11 852-Pomoc społeczna 3 615 500 868 688 ,00 24,03
12 854-Edukacyjna Opieka wychowawcza 0
0 0
13 900-Gospodarka komunalna i ochrona
8 642,59
14 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 340 586,98 25,08
R A Z E M
18 470 265 5 765 635,75
31,22
Realizację wydatków w I kwartale 2008 roku obrazuje poniższa tabela:
Lp. Symbol i nazwa wg obowiązującej
klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 192 400 16 397,67 8,52
600 Transport i łączność
1 369 052
265 770,41
19,41
700 Gospodarka mieszkaniowa 90 200 23 330,15 25,86
710 Działalność usługowa 19 000 8 283,34 43,60
750 Administracja publiczna 1 864 718 497 725,01 26,69
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 442
235,28
16,32
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 184 330 74 377,39 40,33
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
85 513
17 526,39
20,98
757 Obsługa długu publicznego 78 000 24 701,94 31,67
758 Różne rozliczenia 195 443
801 Oświata i wychowanie 8 764 215 2 491 991,45 28,43
851 Ochrona zdrowia 85 000 20 174,88 23,74
852 Pomoc społeczna 4 011 193 890 993,45 22,21
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151 375 30 812,10 20,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 210 111 921,85 11,18
921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 473 505 121 384,20 25,63
926 Kultura fizyczna i sport 9 000
R A Z E M 18 572 596 4 595 625,51 24,74
W analizowanym okresie plan wydatków został wykonany w wysokości 4 595 625,51 zł wskaźnik realizacji wyniósł 24,74% planu rocznego. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 2 876 643 zł, zrealizowano 529 757,77 zł wskaźnik realizacji wyniósł 18,42% planu rocznego. Wydatki bieżące plan określono na kwotę 15 693 953 zł, zrealizowano za trzy kwartały 4 065 887,74zł, wskaźnik realizacji wyniósł 25,91% .
Z analizy przedmiotowego sprawozdania wynika, że zarówno dochody jak i wydatki budżetowe oraz ich struktura w analizowanym okresie były prawidłowe (nie odnotowano większych odchyleń od planu). Wydatki inwestycyjne, niski wskaźnik realizacji planu należy tłumaczyć okresem zimy w związku z tym nie ma odpowiednich warunków do prowadzenia inwestycji.
Łomża dnia12 marca 2008 roku
Pliki do pobrania:
-
informacja za I kwartał 2008 r (doc)
17 cze 2008 10:23
0,08 MB
