Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r
Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2007 roku.
Zgodnie z art 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 2006 roku samorządy terytorialne są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz informowania za każdy kwartał o realizacji budżetu w danym roku budżetowym.
Budżet Gminy na 2007 rok wg stanu na dzień 30 września po stronie dochodów plan stanowi kwotę 18 882 395 zł, plan wydatków kwotę 19 299 411 zł
Deficyt budżetowy stanowi kwotę 417 016 zł
Deficyt budżetowy zostanie pokryty z następujących źródeł:
Przychody
Zaciągniemy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 869 226 zł. na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce
II etap.
Rozchody
Spłacimy kapitały rat kredytów oraz pożyczek w wysokości 781 920 zł.
Dług na 31 grudnia 2007 roku wyniesie - 2 430 142 zł.
Z wyniku finansowego uzyskanego za 2006 rok posiadamy wolne środki w wysokości
541 808.91 zł z tego zaangażowano 329 710 zł.
W okresie 3 kwartałów zrealizowano dochody w wysokości 14 979 901,23 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 77,22% planu rocznego.
Realizacja planu dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ukształtowała się następująco:
Lp. Symbol i nazwa działu
według obowiązującej
klasyfikacji budżetowej
Plan
Wykonanie
%
1
010-Rolnictwo i łowiectwo
711 399
661 569,96
92,99
2 020-Leśnictwo 3 000 3 914,00 130,46
3 600-Transport i łączność 23 805 24 061,71 101,07
4 700-Gospodarka mieszkaniowa 40910 156819,92 383,32
5 710-Działalność usługowa 0 0 0
6 750-Administracja publiczna 115 660
89 126,44 77,05
7 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 648 19 054,00 92,28
8 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
4 958 450
4 058 191,50
81,84
9 758-Różne rozliczenia 8 641364 6 597 301,14 81,84
10 801-Oświata i wychowanie 529 202 76 576,50 14,47
11 852-Pomoc społeczna 3 423 943 2 684 707,42 78,40
12 854-Edukacyjna Opieka wychowawcza 143 938
183 969,00 127,81
13 900-Gospodarka komunalna i ochrona
21 332
21 331,92
100,00
14 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 248 744 4 821,69 1,93
R A Z E M 18 882 395 14 581 445,20 77,22
Realizację wydatków w III kwartale obrazuje poniższa tabela:
Lp. Symbol i nazwa wg obowiązującej
klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 771 034 1 273 365,07 71,89
600 Transport i łączność
2 086 311
1 101 480,06
52,79
700 Gospodarka mieszkaniowa 121 100 101 661,09 83,94
710 Działalność usługowa 63 000 42 997,75 68,25
750 Administracja publiczna 1 561 885 1 131 651,01 72,45
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 648 18 621,84 90,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441 467 333 480,39 75,54
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
75 520
49 135,71
65,06
757 Obsługa długu publicznego 77 000 67 689,61 87,90
758 Różne rozliczenia 157 101
801 Oświata i wychowanie 7 656 376 5 414 551,28 70,72
851 Ochrona zdrowia 95 423 69 418,64 72,74
852 Pomoc społeczna 3 748 677 2 763 739,94 73,72
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258 168 217 492,21 84,24
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530 335 306 078,64 57,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 625 366 427 567,21 68,31
926 Kultura fizyczna i sport 10 000 7 866,15 78,66
R A Z E M 19 299 411 13 326 796,60 69,06
W analizowanym okresie plan wydatków został wykonany w wysokości 13 326 796,60zł wskaźnik realizacji wyniósł 69,06% planu rocznego. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 4 015 007 zł, zrealizowano 1 970 139,29 zł wskaźnik realizacji wyniósł 49,06% planu rocznego. Wydatki bieżące plan określono na kwotę 15 284 404 zł, zrealizowano za trzy kwartały 11 356 657,31zł, wskaźnik realizacji wyniósł 74,30% .
Z analizy przedmiotowego sprawozdania wynika, że zarówno dochody jak i wydatki budżetowe oraz ich struktura w analizowanym okresie były prawidłowe (nie odnotowano większych odchyleń od planu). Wydatki inwestycyjne, niski wskaźnik realizacji planu wydatków należy tłumaczyć tym iż czekamy na decyzje środowiskowe dotyczące budowy dróg. Po otrzymaniu decyzji można przygotowywać dokumenty do przetargu.
Marszałek Województwa Podlaskiego Zarządzeniem Nr S/43/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r poinformował nas iż zadnie pod nazwą „ budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wygodzie „ zostało umieszczone w Programie i otrzymało dofinansowanie w wysokości 450 000 zł w 2007 roku. Umowę z Ministrem Kultury i Sportu podpisaliśmy na kwotę 449 000 zł.
Informuje również iż Minister Finansów obniżył plan subwencji oświatowej na 2007 rok o kwotę 80 024 zł i aktualny plan subwencji oświatowej na 2007 rok wynosi 5 061 417 zł.
Dodatkowo wsparliśmy budżet kwotą 65 000 zł tj. zwiększona subwencja oświatowa z rezerwy budżetowej na wymianę dachu na budynku Sz. P w Jarnutach.
Ponadto informuję iż sprzedano grunty w drodze przetargu w miejscowości Podgórze, Pniewo, Kupiski, Giełczyn, Jednaczewo i z tego tytułu otrzymano wpływy do budżetu w wysokości 622 350 zł.
Łomża dnia 19 październik 2007 rok.
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2007 roku.
Zgodnie z art 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązującej od 2006 roku samorządy terytorialne są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz informowania za każdy kwartał o realizacji budżetu w danym roku budżetowym.
Budżet Gminy na 2007 rok wg stanu na dzień 30 września po stronie dochodów plan stanowi kwotę 18 882 395 zł, plan wydatków kwotę 19 299 411 zł
Deficyt budżetowy stanowi kwotę 417 016 zł
Deficyt budżetowy zostanie pokryty z następujących źródeł:
Przychody
Zaciągniemy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 869 226 zł. na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce
II etap.
Rozchody
Spłacimy kapitały rat kredytów oraz pożyczek w wysokości 781 920 zł.
Dług na 31 grudnia 2007 roku wyniesie - 2 430 142 zł.
Z wyniku finansowego uzyskanego za 2006 rok posiadamy wolne środki w wysokości
541 808.91 zł z tego zaangażowano 329 710 zł.
W okresie 3 kwartałów zrealizowano dochody w wysokości 14 979 901,23 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 77,22% planu rocznego.
Realizacja planu dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ukształtowała się następująco:
Lp. Symbol i nazwa działu
według obowiązującej
klasyfikacji budżetowej
Plan
Wykonanie
%
1
010-Rolnictwo i łowiectwo
711 399
661 569,96
92,99
2 020-Leśnictwo 3 000 3 914,00 130,46
3 600-Transport i łączność 23 805 24 061,71 101,07
4 700-Gospodarka mieszkaniowa 40910 156819,92 383,32
5 710-Działalność usługowa 0 0 0
6 750-Administracja publiczna 115 660
89 126,44 77,05
7 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 648 19 054,00 92,28
8 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
4 958 450
4 058 191,50
81,84
9 758-Różne rozliczenia 8 641364 6 597 301,14 81,84
10 801-Oświata i wychowanie 529 202 76 576,50 14,47
11 852-Pomoc społeczna 3 423 943 2 684 707,42 78,40
12 854-Edukacyjna Opieka wychowawcza 143 938
183 969,00 127,81
13 900-Gospodarka komunalna i ochrona
21 332
21 331,92
100,00
14 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 248 744 4 821,69 1,93
R A Z E M 18 882 395 14 581 445,20 77,22
Realizację wydatków w III kwartale obrazuje poniższa tabela:
Lp. Symbol i nazwa wg obowiązującej
klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 771 034 1 273 365,07 71,89
600 Transport i łączność
2 086 311
1 101 480,06
52,79
700 Gospodarka mieszkaniowa 121 100 101 661,09 83,94
710 Działalność usługowa 63 000 42 997,75 68,25
750 Administracja publiczna 1 561 885 1 131 651,01 72,45
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 648 18 621,84 90,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441 467 333 480,39 75,54
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
75 520
49 135,71
65,06
757 Obsługa długu publicznego 77 000 67 689,61 87,90
758 Różne rozliczenia 157 101
801 Oświata i wychowanie 7 656 376 5 414 551,28 70,72
851 Ochrona zdrowia 95 423 69 418,64 72,74
852 Pomoc społeczna 3 748 677 2 763 739,94 73,72
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258 168 217 492,21 84,24
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530 335 306 078,64 57,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 625 366 427 567,21 68,31
926 Kultura fizyczna i sport 10 000 7 866,15 78,66
R A Z E M 19 299 411 13 326 796,60 69,06
W analizowanym okresie plan wydatków został wykonany w wysokości 13 326 796,60zł wskaźnik realizacji wyniósł 69,06% planu rocznego. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 4 015 007 zł, zrealizowano 1 970 139,29 zł wskaźnik realizacji wyniósł 49,06% planu rocznego. Wydatki bieżące plan określono na kwotę 15 284 404 zł, zrealizowano za trzy kwartały 11 356 657,31zł, wskaźnik realizacji wyniósł 74,30% .
Z analizy przedmiotowego sprawozdania wynika, że zarówno dochody jak i wydatki budżetowe oraz ich struktura w analizowanym okresie były prawidłowe (nie odnotowano większych odchyleń od planu). Wydatki inwestycyjne, niski wskaźnik realizacji planu wydatków należy tłumaczyć tym iż czekamy na decyzje środowiskowe dotyczące budowy dróg. Po otrzymaniu decyzji można przygotowywać dokumenty do przetargu.
Marszałek Województwa Podlaskiego Zarządzeniem Nr S/43/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r poinformował nas iż zadnie pod nazwą „ budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wygodzie „ zostało umieszczone w Programie i otrzymało dofinansowanie w wysokości 450 000 zł w 2007 roku. Umowę z Ministrem Kultury i Sportu podpisaliśmy na kwotę 449 000 zł.
Informuje również iż Minister Finansów obniżył plan subwencji oświatowej na 2007 rok o kwotę 80 024 zł i aktualny plan subwencji oświatowej na 2007 rok wynosi 5 061 417 zł.
Dodatkowo wsparliśmy budżet kwotą 65 000 zł tj. zwiększona subwencja oświatowa z rezerwy budżetowej na wymianę dachu na budynku Sz. P w Jarnutach.
Ponadto informuję iż sprzedano grunty w drodze przetargu w miejscowości Podgórze, Pniewo, Kupiski, Giełczyn, Jednaczewo i z tego tytułu otrzymano wpływy do budżetu w wysokości 622 350 zł.
Łomża dnia 19 październik 2007 rok.
